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貴州茅臺中報“傲嬌” 基金經理不買賬“換酒喝”

2017-07-31 00:33  來源:證券日報 吳曉璐

    ■本報見習記者 吳曉璐

    在股價和現貨價格齊漲之時,7月28日,貴州茅臺發布了超預期的中報,凈利潤同比增三成。不過,貴州茅臺在中報中表達了對價格控制的隱憂,似乎已經無法控制茅臺酒價上漲的“洪荒之力”。

    作為貴州茅臺最忠實的擁護者,東方港灣董事長但斌發布微博稱,2018年才是茅臺真正精彩的歲月,此前他一直堅持看好貴州茅臺股價至600元。而一些“恐高”基金,如華安策略優選混合基金等,雖然看好白酒行業,但在二季度清倉貴州茅臺,用五糧液或瀘州老窖來替代。

    券商研報凸顯分化

    7月28日,貴州茅臺股價再次站上480元,全天大漲2.12%,資金凈流入2.07億元,最終以483.92元收盤,距離前高也僅一步之遙。7月28日披露的貴州茅臺披露半年報顯示,公司上半年營收為214.9億元,同比增長33%;凈利潤為112.51億元,同比增長28%,首次實現半年凈利潤破百億元關口,公司的整體業績高于市場預期。

    面對重大利好,券商也紛紛推出研報,看好貴州茅臺。7月28日,十幾家公司出研報集體看好,7家券商目標價提升,升幅最高的是國金證券,將貴州茅臺目標價由450元升至545元,提升95元;而中金公司維持了7月中旬692元的目標價。據Wind資訊統計,年初至今,中金公司累計給出9份關于貴州茅臺的研報,成為研究貴州茅臺中最勤奮的機構。其對貴州茅臺的目標價從今年1月份472元一路飆升至692元,上漲了46.61%。截至上周五,貴州茅臺股價年內也上漲了47.01%。

    給出目標價最低的是東方證券,給出了486.92元的價格,僅高出當日收盤價3元,是唯一當天目標價低于500元的研報。據Wind資訊統計,年初至今,東方證券共給出6份貴州茅臺的研報,而目標價一直相對較低。當記者試圖采訪該分析師時,東方證券則以合規為由,拒絕接受采訪。

    作為貴州茅臺的“忠實粉絲”,砥俊資產總經理梁瑞安對《證券日報》記者表示,十年前高端酒競爭比較激烈的,如今茅臺則是獨孤求敗,基本無競爭對手,可以長期維持超高的毛利率。另外,隨著人均收入增加,中國消費者已進入消費升級階段,中高端白酒消費加速,因茅臺酒產量增速相對緩慢,加上投資需求驅動,今天面臨的各種渠道“缺貨”現象可能不是暫時的。

    基金經理“換酒喝”

    在貴州茅臺股價一步步攀升的同時,市場“恐高”情緒漸起,部分投資者認為該股漲幅過大,不能再追高,部分機構投資者也在撤出。從貴州茅臺中報來看,二季度證金公司減持63.2萬股,全國社保基金一零一組合減持40.2萬股;中央匯金公司持股不變,仍為1079萬股,持股比例為0.86%;香港中央結算有限公司增持470萬股,持股比例由5.63%上升至6.01%。但是綜合一季度和二季度,香港中央結算有限公司年內減持446.38萬股。

    而在二季度中,有近六成基金選擇減持或清倉貴州茅臺。記者發現,部分基金雖然清倉貴州茅臺,但同時買入白酒板塊其他股票,例如清倉數量最高的華安策略優選混合基金,一季度末持有貴州茅臺45.78萬股,持有市值為1.77億元,占基金凈值比為5.16%。二季度基金經理雖然清倉貴州茅臺,卻新進368.29萬股五糧液,持有市值為2.05億元,占基金凈值比為3.99%。

    另外華夏大盤精選混合基金一季度持有貴州茅臺13.15萬股,持有市值為5080.44萬元,占基金凈值比為2.46%。二季度清倉貴州茅臺的同時,新進190萬股五糧液和189.97萬股瀘州老窖,持有市值分別為1.06億元和9609.54萬元,占基金凈值比分別為4.47%和4.07%,遠超一季度貴州茅臺的持股比例。

    關于基金經理更換同行業重倉股的做法,某基金分析師對《證券日報》基金新聞部記者表示,基金經理還是比較看好白酒板塊,可能是認為目前貴州茅臺估值過高。不過,股價480元的貴州茅臺到底貴不貴,還是要看公司的業績,以及市場對公司未來的預期。

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