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十大金牌基金經(jīng)理重倉24只股票逆市上漲

2017-05-15 01:30  來源:證券日報(bào) 趙學(xué)毅

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    ■本報(bào)記者 趙學(xué)毅

    截至今天,《證券日報(bào)》基金新聞部“尋蹤金牌基金經(jīng)理”系列已經(jīng)刊發(fā)10期,10名優(yōu)秀的基金經(jīng)理為我們描繪了不同的投資世界,他們投資路上的得與失給人們留下深深的印象。隨著基金一季報(bào)的披露結(jié)束,10名基金經(jīng)理的最新重倉持股情況也得以曝光。本報(bào)記者發(fā)現(xiàn),10名金牌基金經(jīng)理持股重合度極低,10只代表基金的100個重倉股席位中,僅有5席有所重疊,重合率僅5%。從二級市場看,截至5月12日,95只股票自4月份以來已經(jīng)有24只逆市上漲,同期上證指數(shù)累計(jì)下跌4.31%。

    “由于這些基金經(jīng)理具有自己獨(dú)特的、成熟的選股標(biāo)準(zhǔn),不會輕易跟隨市場熱點(diǎn),所以他們的選股結(jié)果不會出現(xiàn)同質(zhì)化。”北京一基金分析師對《證券日報(bào)》基金新聞部記者表示,重倉的股票業(yè)績成長性好,二級市場表現(xiàn)以中長期考察才合理。

    選股集中在“大消費(fèi)”

    據(jù)《證券日報(bào)》基金新聞部最新統(tǒng)計(jì),10名金牌基金經(jīng)理重倉的95只股票中,行業(yè)特征比較明顯,他們在一季度格外看重電子、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、化工、汽車等行業(yè),而這些行業(yè)多屬于“大消費(fèi)”。

    具體來看,95只重倉股集中的前五大行業(yè)中:電子行業(yè)有13只,為金牌基金經(jīng)理第一重配行業(yè);機(jī)械設(shè)備行業(yè)緊隨其后,共有12只股票;醫(yī)藥生物行業(yè)則有9只股票被重倉;化工、汽車行業(yè)則分別有8只、7只股票進(jìn)入金牌基金經(jīng)理重倉股名單。

    興全商業(yè)模式優(yōu)選(吳圣濤掌管)持有“大消費(fèi)”股比例較重,前十大重倉股有4只醫(yī)藥生物股,有2只為計(jì)算機(jī)股,1只為電子股,其一季報(bào)分析稱,市場對宏觀經(jīng)濟(jì)是否持續(xù)轉(zhuǎn)好存在分歧,使得周期性股票有階段性表現(xiàn)。白馬股表現(xiàn)相對突出,以白酒、家電為代表的消費(fèi)類低估值白馬股表現(xiàn)強(qiáng)勢,之后蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的消費(fèi)電子類白馬成長股出現(xiàn)性價(jià)比優(yōu)勢,而中小創(chuàng)板塊中的高估值股票仍然承受較大的估值中樞下移壓力。“一季度在行業(yè)配置上維持了相對均衡的策略,在個股投資上相對集中。重點(diǎn)挖掘醫(yī)療服務(wù)、保險(xiǎn)等受益于人口老齡化的行業(yè),精選具有良好商業(yè)模式,管理層戰(zhàn)略眼光、執(zhí)行能力俱佳的個股。”

    5只股票重疊持有

    值得注意的是,10名金牌基金經(jīng)理持股重合度非常低,10只代表基金的100個重倉股席位中,僅有5席有所重疊,重合率僅5%。哪5只股票得到兩位以上基金經(jīng)理的關(guān)注呢?

    史博管理的南方新優(yōu)享和肖志剛管理的天弘永定價(jià)值成長混合,一季度均將龍馬環(huán)衛(wèi)納入前十大重倉股名單,持股市值占凈值比分別為1.51%、3.63%,其中天弘永定價(jià)值成長混合持有該股293.78萬股,持股市值為1.02億元。徐艷芳管理的國金國鑫靈活配置(發(fā)起式)和吳豐樹管理的華安行業(yè)輪動混合,一季度共同持有伊利股份,持股市值占凈值比分別為4.73%、3.35%,其中華安行業(yè)輪動混合持有該股規(guī)模較大,持股市值為9076.80萬元。劉欣管理的泰達(dá)宏利逆向策略混合和肖志剛管理的天弘永定價(jià)值成長混合,共同持有福田汽車,持股市值占凈值比分別為0.95%、3.66%,其中天弘永定價(jià)值成長混合持有該股市值達(dá)1.03億元。崔建波管理的新華趨勢領(lǐng)航混合和徐艷芳管理的國金國鑫靈活配置(發(fā)起式),共同持有中國石化,持股市值占凈值比分別為1.86%、3.76%,其中新華趨勢領(lǐng)航混合持有該股市值為5568.29萬元。孫偉管理的民生加銀策略精選混合和曹文俊管理的交銀趨勢混合,共同持有萬里揚(yáng),持股市值占凈值比分別為5.68%、4.03%,其中民生加銀策略精選混合持有該股市值5139.11萬元。

    5只重倉重疊的股票中,有2只為汽車股,其他3只股票分布在機(jī)械設(shè)備、食品飲料和化工行業(yè)。

    24只重倉股逆市上漲

    4月12日以來,A股出現(xiàn)了一輪持續(xù)的調(diào)整行情,截至5月12日,上證指數(shù)累計(jì)下跌6.25%,最大跌幅深至8.16%,4月份以來該指數(shù)累計(jì)下跌4.31%。期間,10名金牌基金經(jīng)理持有的95只股票中,有24只逆市上漲,占比為25.26%。雖然能上漲的股票占比不高,但在A股持續(xù)調(diào)整的背景下,這24只股票也顯得彌足珍貴。

    從漲幅榜上看,大族激光漲幅居首,4月份以來上漲16.48%,該股被孫偉管理的民生加銀策略精選混合重倉持有,持股市值2889.70萬元,一個半月逆市浮盈476萬元。永輝超市漲幅緊隨其后,為15.87%,該股被吳豐樹管理的華安行業(yè)輪動混合重倉持有,持股市值為6600萬元,實(shí)現(xiàn)賬面浮盈1047.42萬元。中國平安、上汽集團(tuán)漲幅也均超過10%,兩只股票均被華安行業(yè)輪動混合重倉持有,持股市值分別為10362.94萬元、6344.76萬元,分別浮盈1103.65萬元、660.49萬元。

    《證券日報(bào)》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn),4月份以來,被金牌基金經(jīng)理重疊重倉持有的5只股票表現(xiàn)不盡人如意,除中國石化上漲2.26%外,其余4只均下跌。福田汽車同期累計(jì)下跌13.45%,萬里揚(yáng)累計(jì)下跌11.16%,龍馬環(huán)衛(wèi)、伊利股份分別跌7.75%、4.12%。

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