■本報記者 趙學毅
4月24日,基金2017年一季報披露完畢,與往年不同,由于近期市場調整,基金重倉股的變化比基金規模的變化更為吸睛。
《證券日報》基金新聞部記者發現,4月12日以來,A股經歷了一輪調整,截至4月24日,短短9個交易日累計下跌4.85%。當投資者正為這輪調整迷茫時,基金一季報重倉股情況悉數曝光。年內績優基金最新重倉的股票更是引得投資者細心研究。本報記者認真扒了扒年內業績TOP10的主動管理型偏股基金一季報(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型,剔除年內成立的次新基金及業績異常增長的基金),發現白酒行業的貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液3只股票成為它們的最愛。
年內業績十強基金出爐
季末平均倉位86.10%
據《證券日報》基金新聞部及Wind資訊最新統計,截至4月24日,2000余只主動管理型偏股基金年內平均回報率為1.17%,其中十強基金業績均超過14%,而同期上證指數累計漲幅僅為0.83%??梢姡衲暌詠砥苫鹩兄^強的賺錢效應。
具體來看,受益于年內港股的強勢,嘉實滬港深精選一舉拿下年內業績榜單的冠軍,累計回報率為19.34%,同期業績比較基準增長率為5.92%,凈值增幅超過基準13.42個百分點。亞軍和季軍來自同一家基金公司——易方達基金,分別是易方達消費行業、易方達中小盤,年內分別斬獲18.61%、17.46%的回報率。躋身前五名的偏股基金還有鵬華消費優選、南方品質優選,同期回報率分別為17.36%、16.25%。
此外,鵬華養老產業、東方紅睿元三年定期、景順長城核心競爭力A、安信消費醫藥主題、銀華富裕主題均入圍業績十強名單。從基金的角度看,易方達和鵬華基金各有兩只基金進入TOP10。
基金一季報顯示,這10只基金規模居中,期末平均基金資產凈值為18.27億元;一季度平均實現利潤1.72億元。從股票倉位上看,這10只基金基本屬于頂格配置,平均股票倉位達86.10%。鵬華消費優選、銀華富裕主題、鵬華養老產業、景順長城核心競爭力A等4只基金的股票市值占基金資產總值比分別達93.11%、93.08%、92.51%、90.64%。
績優基金最愛“白酒”
扎堆重倉茅臺、老窖和五糧液
《證券日報》基金新聞部記者注意到,一季度基金重倉持有的個股中,持有市值排名前5位均被大消費股所占,足以體現基金對于大消費的偏愛。從持有市值和基金持有只數看,格力電器取代貴州茅臺成為基金第一大重倉股,共計297只基金持有,占流通股比例的6.07%。此外公募基金持股市值最多的前5股中,還包括伊利股份、貴州茅臺、五糧液、美的集團等個股。
在本報重點觀察的業績TOP10基金所重倉的股票中,有兩只股票同時進入6只績優基金的前十大重倉股名單,還有3只股票同時進入5只績優基金的前十大重倉股名單。
具體來看,在公募基金持股市值最大的5只股票中,業績TOP10基金集中重倉的是貴州茅臺,易方達消費行業、易方達中小盤、鵬華消費優選、鵬華養老產業、安信消費醫藥主題、銀華富裕主題等6只績優基金重倉持有,其中,銀華富裕主題、易方達消費行業持有該股市值分別達2.53億元、2.23億元,而易方達消費行業持有該股市值占基金凈值比高達9.46%。
另一只白酒股瀘州老窖,也進入6只績優基金的前十大重倉股名單中。易方達中小盤、銀華富裕主題持有該股市值分別為2.24億元、2.08億元,持股市值占凈值比分別為8.42%、5.09%。南方品質優選、易方達消費行業、鵬華消費優選、鵬華養老產業也重倉持有該股超1000萬元,持股市值占凈占比分別為8.02%、7.94%、6.67%、6.16%。
此外,被5只績優基金同時重倉的股票有格力電器、美的集團、五糧液,且3只股票的第一重倉基金均為易方達消費行業,一季度末持股市值分別為2.26億元、2.03億元、2.25億元,持股市值占該基金凈值比分別為9.59%、8.62%、9.53%。索菲亞、洋河股份、復星醫藥等股票也同時得到3只以上績優基金的青睞。
《證券日報》基金新聞部記者進一步觀察發現,業績TOP10基金合計重倉持有46只股票,這些股票年內平均漲幅為21.98%,整體以絕對優勢跑贏大盤,其中41只占比近九成的股票跑贏大盤。三只白酒股貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液年內分別上漲25.36%、43.97%、35.15%;而格力電器、美的集團年內漲幅也分別為37.45%、21.55%。
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