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外匯交易中心:終止掛鉤舊基準(zhǔn)利率相關(guān)產(chǎn)品 支持掛鉤新國(guó)際基準(zhǔn)利率相關(guān)產(chǎn)品

2022-01-05 05:52  來(lái)源:上海證券報(bào)

    記者1月4日自外匯交易中心獲悉,CFETS外匯交易系統(tǒng)關(guān)于部分倫敦同業(yè)拆借利率(LIBOR)利率終止已作出相關(guān)安排。

    公告表示,倫敦同業(yè)拆借利率(LIBOR)部分幣種和期限利率于2021年12月31日后終止,為適應(yīng)國(guó)際基準(zhǔn)利率體系變革,做好新舊基準(zhǔn)利率平穩(wěn)更替,交易中心積極做好外匯交易系統(tǒng)相關(guān)安排,請(qǐng)銀行間外匯市場(chǎng)會(huì)員做好交易銜接和存續(xù)交易處理。

    一是終止掛鉤舊基準(zhǔn)利率相關(guān)產(chǎn)品。對(duì)2021年12月31日后終止報(bào)價(jià)的歐元、英鎊、日元,以及1周和2個(gè)月期美元LIBOR,交易中心外匯交易系統(tǒng)、即時(shí)通訊工具iDeal等系統(tǒng)于2022年1月4日起終止使用其作為銀行間人民幣外匯貨幣掉期、外幣對(duì)貨幣掉期和外幣利率互換交易品種的浮動(dòng)利率基準(zhǔn)。

    二是支持掛鉤新國(guó)際基準(zhǔn)利率相關(guān)產(chǎn)品。2020年4月20日起,外匯交易系統(tǒng)、即時(shí)通訊工具iDeal等系統(tǒng)已支持掛鉤美元擔(dān)保隔夜融資利率(SOFR)、英鎊隔夜指數(shù)平均值(SONIA)、歐元短期利率(ESTR)、東京隔夜平均利率(TONAR)等新國(guó)際基準(zhǔn)利率的貨幣掉期和外幣利率互換;2021年8月23起,外匯交易系統(tǒng)已支持掛鉤SOFR的浮動(dòng)利率外幣拆借。

    三是提供存續(xù)交易基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換服務(wù)。2021年11月1日起,外匯交易系統(tǒng)已提供掛鉤LIBOR的存續(xù)交易(包括貨幣掉期、外幣利率互換等)基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換服務(wù),交易雙方對(duì)后備利率、基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換生效日、付息日及息差等交易要素的調(diào)整通過(guò)系統(tǒng)達(dá)成一致后,外匯交易系統(tǒng)將自動(dòng)更新成交單。

    下一步,交易中心將持續(xù)跟蹤國(guó)際市場(chǎng)基準(zhǔn)利率改革進(jìn)展,接軌國(guó)際慣例,提供新基準(zhǔn)利率計(jì)息和付息等更多便利交易的增值服務(wù),加強(qiáng)系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)維管理,做好新舊基準(zhǔn)利率平穩(wěn)更替的業(yè)務(wù)技術(shù)保障。

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