周一港股高位回吐,最多跌近500點。全天藍籌股幾近全線下跌,經歷上周強勢反彈后,也積累了不少回調空間,短線可留意26000點附近缺口的承接。此外,人行降準及中美貿談消息已暫時消化,市場焦點重返全球經濟表現,但數據無論好壞,或均將加劇市場波動。
近期內地方面經濟數據大體欠佳,引發市場對經濟前景轉淡憂慮急升,不過政策層面的利好消息也較多。人行超預期降準促進風險偏好回升,大基建投資及穩汽車、家電消費等也傳遞出今年保增長正面信號。不過內地A股仍處于底部區域,尚未擺脫去年的跌勢,而對港股只能指引結構性行情,部分受益于政策性利好的板塊有望逆市上揚。
美股上周五止步五連漲,美國政府部分關門情況未見好轉,上升動能或有所衰竭。本周美國將公布幾項重要的經濟數據,可預期上月經濟質量不會太差,但后市預期不理想。另一方面,美股本周也將迎來新的財報季,但因為近期若干公司的盈利預警打擊市場積極性,增速放緩預期不斷升溫。本月底,美聯儲將進行今年首次議息會議,鮑威爾近期態度表現偏鴿,但后續也需基于經濟數據實時情況進行調整。若是經濟數據差強人意,市場將承受加息壓力,而若數據下滑,即使加息放緩,或也難以令市場接受。加上美股過去兩周已反彈較多,繼續向上料遇阻,短線或傾向波動,影響港股沖頂27000點關口。
港股衍生市場方面,權證成交上周主要集中在恒生指數和騰訊控股這兩大資產,兩者合計占權證總成交逾七成。恒指權證成交比重于部分交易日達四成以上,顯示市場在弱市下傾向透過恒指權證作為入市工具。值得留意的是,恒指認沽證占比上周持續高于其認購證,其中上周三(9日)更以壓倒性比重領先,較認購證超出12.8個百分點。騰訊權證成交比重普遍超過三成,其認購證持續受到資金關注。騰訊股價上周大漲6.63%,領先大市收復120天線。
近日大市氣氛改善后,早前跌幅較深的板塊開始反彈,醫藥股是其中之一。石藥集團股價上周結束跌勢,于10港元之下見底反彈,先后重奪10及20天線。中國生物制藥股價低見4.53港元后,上周一并收復10及20天線。石藥認購證上周主要呈資金凈流出,街貨上周五回升至約2.8億份。中國生物制藥認購證近日資金流交替進出,反映市場以短線部署為主,街貨回至8594萬份。
去年滬、深股通的北上資金凈買入約2942億元人民幣,同比大增47%;相反南下資金比較冷清,僅924億元人民幣的凈流入,同比大降七成。資金持續流入A股市場,并流出港股市場,或許是因為多只新經濟股如騰訊及小米集團等風光不再,令港股吸引力下降。騰訊股價去年累跌22.5%,而小米股價上周再創上市新低9.44港元,相比去年7月高位勁跌57.5%,吸引看多資金達八個交易日吸納相關認購證。
港股1月行情已過半,大體維持升勢,只是突破仍較困難。當前外圍消息面偏反復,無論經濟面還是政策面的利好和利空消息均需要逐步消化,耐心等待更多數據的驗證。市場信心已有所恢復,而指數也處于估值低位,在下有支撐上有阻力情況下,可留意區間行情機會。
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