香港恒生指數上周觸底回升,周初回落至25000點關口后強勁反彈,后半周重上26000點之上,走勢顯示中期跌浪已有轉穩跡象。不過50日均線持續下移,仍制約著大市向上步伐,在沒有顯著利好提振下,區間震蕩格局料延續。短期波動范圍初步在25000點至26500點之間,若能突破此前反彈高位約26500點阻力,可展望下一目標27500點附近。
在連續下跌6個月后,港股繼續大幅向下的風險降低。近期市場樂見調整,資金參與超跌反彈意愿濃厚,只是缺乏沖關的動能,整體仍持謹慎態度。上周港股大市波動,騰訊股價發揮了較大影響,周初曾回踩260港元關口,下半周在利好業績提振下,股價單日飆升5.8%,帶動大市氣氛也忽高忽低。板塊方面,近期醫藥股及石油股走勢相對落后,后半周還出現低價股崩盤及教育股全線下挫行情,反之5G概念股相對強勢,中資地產股及博彩股上周也出現不錯的反彈。
外圍市場方面,內地A股過去一周反彈,但是滬指延續區間運行,未有明顯突破。底部跡象明顯,對港股帶來信心支持。美股上周高位回落,道指連跌四日累計跌幅超千點,后半周在利好經濟數據提振下略有收窄。美國重磅數據10月零售大超預期,一定程度上給市場注入強心劑,但月底G20會議及下月美聯儲加息等不確定因素仍將影響投資氣氛。而且,美股高位調整需求不減,重拾強勢料仍需要時間。
恒指牛熊證資金流方面,截至上周四的過去5個交易日,恒指牛證合共獲得約9829萬港元資金凈流入部署,恒指熊證也有約1445萬港元資金凈流入,上周四單日凈流入約1.04億港元資金。街貨方面,截至上周四,恒指牛證街貨重倉在收回價25000點附近,24900點至25500點之間累計相當約2706張期指合約。恒指熊證街貨在收回價26100點至26700點之間,相當約3162張期指合約。
個股資金流數據,騰訊的相關認購證過去一周獲得約1.23億港元資金凈流入,同時牛證亦獲得約6820萬港元資金凈流入部署;反觀,看空騰訊的資金套現離場,認沽證及熊證分別出現約1.29億及1420萬港元資金凈流出。此外,平保及中海油相關認購證及牛證也分別出現約3030萬及1640萬港元資金凈流入博反彈。
權證引伸波幅方面,指數權證引伸波幅個別發展,以三個月貼價場外期權為例,恒指的引伸波幅上升0.4個波幅點至21.3%,國企指數的引伸波幅上升1.3個波幅點至22.9%;個股板塊方面,信息科技股騰訊的引伸波幅下跌約1.5個波幅點至34.2%;國際銀行股匯豐的引伸波幅上升約0.5個波幅點至19.3%;港交所的引伸波幅上升約0.6個波幅點至25.9%。
港股過去一周先跌后回穩,期權市場的引伸波幅略為回升,并沒有進一步往下調整,反映市場對后市波動性仍有憂慮。上周外圍市場偏弱,但港股屢次試底均能即日收復失地,做空資金不太積極,反映短期后市料較大機會逐步回穩,預料權證市場的整體引伸波幅仍會較大機會傾向回落,暫不太適宜利用權證部署多倉。個股權證方面,騰訊業績公布后相關產品引伸波幅回落,部署認購證多倉的投資者利潤或許未如理想。反之,利用牛證部署的投資者相對獲利不俗。然而,選擇牛熊證時宜審慎挑選收回價,如在業績前選擇了較貼價的條款,例如收回價260港元以上的條款,在業績公布前已不幸被收回,便無法享受業績后正股反彈帶來的回報。(本文并非投資建議,也非就任何投資產品或服務作出建議、要約、或招攬生意。讀者如依賴本文而導致任何損失,作者及法國興業一概不負任何責任。若需要應咨詢專業建議
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