上周香港恒生指數(shù)走勢轉(zhuǎn)弱,四個交易日累跌逾千點。節(jié)前的反彈邏輯有所弱化,近期外圍市場偏空消息主導大市,等待A股節(jié)后表現(xiàn),港股超跌反彈行情仍會出現(xiàn)。從技術(shù)上看,上周恒指加速跌破27000點后,也正好回補了9月中的上升缺口,至周五當日先走低后回穩(wěn),存在止跌跡象,上月低點26219點附近或有機會反彈。
上周美股方面繼續(xù)破頂,但后半周高位出現(xiàn)回調(diào)。美債收益率成為市場焦點,日益走高的美債收益率給市場帶來較大壓力,投資者避險情緒升溫。近期美元指數(shù)也重拾升浪,上周曾突破至96上方。相反,新興市場再次遭受沽壓,股匯雙殺愈加頻繁。美國最新經(jīng)濟數(shù)據(jù)仍然強勁,是支撐美股高位運行的重要力量,但若美債收益率繼續(xù)攀升,或會給美股帶來沖擊,而全球市場也將充滿不確定性。
內(nèi)地A股上周休市,消息面也較為平淡。上周港股大跌,節(jié)后A股可能承壓,節(jié)前的利好消息能否有效對沖外圍利空需觀察。期間亞太股市普遍走低,港股缺乏北水支持,跌勢迅猛。近期部分板塊受利空事件沖擊,個股單日的閃崩行情再次頻繁出現(xiàn),反映弱勢市況下投資者信心十分脆弱。不過,港股9月以來重獲北水持續(xù)凈流入,考慮到中國內(nèi)地經(jīng)濟穩(wěn)健增長的相對優(yōu)勢會再次顯現(xiàn),資金回流港股可以期待。而且,目前恒指估值已明顯低于十年均值,利空消息邊際淡化,港股四季度無需過度悲觀。
恒指牛熊證資金流方面,截至上周四的過去5個交易日,恒指牛證持續(xù)獲資金凈流入部署,累計約3.3億港元資金,恒指熊證則累計約2.4億港元資金凈流出套現(xiàn)獲利,資金趁低博反彈意愿濃厚。街貨分布方面,撇除已被全數(shù)收回的牛證,截至上周四,恒指牛證倉位分布在收回價25900點至26400點之間,過夜街貨相當于3400張期指合約;恒指熊證則集中在收回價27500點至28100點之間,過夜街貨相當于約3300張期指合約。
權(quán)證引伸波幅方面,上周場外期權(quán)市場的引伸波幅普遍呈上升趨勢,恒生指數(shù)3個月場外期權(quán)的引伸波幅上升1.1個波幅點至18.8%,國企指數(shù)的3個月場外期權(quán)的引伸波幅上升0.9個波幅點至20.9%。至于3個月期股份場外期權(quán)方面,匯豐的引伸波幅上升0.5個波幅點至16.8%;騰訊的引伸波幅上升0.9個波幅點至29.8%;中移動的引伸波幅上升1.1個波幅點至19.8%;平保的引伸波幅維持在23.3%;建行的引伸波幅上升1.4個波幅點至23.9%;中石油的引伸波幅微跌0.2個波幅點至28.9%;A中的引伸波幅上升0.9個波幅點至23.4%。
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