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期權入市手冊(二十):風險控制能力提升方法

2023-02-10 01:23  來源:證券日報

    編者按:2022年12月12日,深證100ETF期權(標的為深證100ETF,代碼159901)上市交易,目前深市共有4只ETF期權產品。為幫助投資者系統了解期權產品特征、理性參與期權交易、有效提升風險管理能力,深交所聯合市場機構推出“期權入市手冊”系列連載文章。今天是第二十期,讓我們看看可以通過哪些方法提升期權風險控制能力吧!

    1、如何做好期權倉位管理?

    當行情波動較大時,期權合約價格可能出現劇烈波動。

    做期權買方時,如果市場出現反向行情,合約價格損失速度會很快,投資者往往很難在理想價格止損。因此,投資者可以事先控制好權利金支出,將成本控制在自身可承受范圍內,減少因市場波動而影響交易心態的情況。

    做期權賣方時,面臨的風險往往更大,當市場出現反向行情,投資者需要繳納更多的保證金,如果出現保證金不足,可能面臨強行平倉風險。因此,投資者賣開建倉時切忌滿倉,要留有余地,并保持一定的資金流動性,來應對追保情況發生。

    2、什么是期權的移倉?

    移倉是期權倉位調整的一種手段,指平掉當前持倉,按照同樣持倉量,對所要移至的合約進行開倉,從而實現倉位的轉移。移倉是期權交易中經常用到的技巧,投資者可以通過移倉,對持倉合約進行調整,來降低面臨的風險。例如,當行情出現橫盤調整時,認購期權買方可以通過向下移倉,將手中的虛值合約轉移到實值合約上,以此來降低時間價值的損耗,保存實力,繼續等待行情到來。

    3、如何明確自身風險承受能力?

    投資期權市場前,投資者應當在期權經營機構進行風險承受能力測評,了解自身風險承受能力,避免承擔過度風險。例如,期權賣方可能隨市場變動需要不斷補充保證金,故期權賣方開倉時應當考慮自身資金實力,避免因保證金不足而被強行平倉。

    4、如何強化交易能力?

    投資者可在期權經營機構開通期權全真模擬賬戶,參與期權全真模擬交易,在交易操作中積累實戰經驗,加深對市場風險的理解,并熟悉具體的交易操作流程及交易軟件使用,避免在實盤交易中出現操作失誤造成損失。

    5、如何豐富風控知識?

    投資者可通過關注“深交所”和“深市期權”公眾號、下載“深交所期權”APP、瀏覽深交所期權子網站(http://www.szse.cn/option/index/)、閱讀期權相關書籍等方式,學習期權業務規則及理論知識、關注市場動態及重要公告等,進一步增強風控意識與風控能力。

    [“期權入市手冊”系列文章支持單位:廣發證券、國泰君安證券、華泰證券、嘉實基金、易方達基金、招商證券、中信建投證券(按音序排列,排名不分先后)]

    (免責聲明:本文僅為投資者教育之目的而發布,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。深圳證券交易所力求本文所涉信息準確可靠,但并不對其準確性、完整性和及時性做出任何保證,對因使用本文引發的損失不承擔責任。)

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