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基礎設施公募REITs業務之基金發售ABC(二)

2021-03-18 00:09  來源:證券日報

    編者按:為幫助投資者充分了解基礎設施公募REITs業務相關規則,深交所投教中心特別推出基礎設施公募REITs系列解讀文章。本篇為第四篇,主要介紹基礎設施公募REITs發售業務中的詢價環節,一起來看看。

    1、市場參與方辦理或參與基礎設施公募REITs詢價業務前應做好什么準備?

    深交所為基礎設施公募REITs詢價提供網下發行電子平臺服務。基金管理人或財務顧問辦理詢價業務的,應當向本所申請獲得網下發行電子平臺的發行人CA證書。網下投資者參與詢價的,應當向本所申請獲得網下發行電子平臺的投資者CA證書。CA證書可在基礎設施基金份額發售中多次使用。

    2、基礎設施基金詢價公告應該包含哪些內容?

    基金管理人應在詢價前披露基礎設施基金詢價公告,包括但不限于以下內容:詢價日、擬募集份額數量、向戰略投資者配售的數量及限售期安排、網下初始發售份額數量、網下投資者條件和范圍、路演推介和網下詢價安排、基金份額詢價區間(若有)、公眾投資者初始發售份額數量、銷售機構等。

    3、網下投資者詢價報價的要求有哪些?

    網下投資者詢價原則上為1個交易日。網下投資者可為其管理的不同配售對象分別報價,每個配售對象報價不得超過1個,同一網下投資者全部報價中的不同擬認購價格不得超過3個。網下投資者的所有報價應當一次性提交,可以多次報價,以最后一次為準。

    4、基礎設施基金認購價格確定的程序是怎樣的?

    基礎設施基金的認購價格,通過本所網下發行電子平臺向網下投資者以詢價的方式確定。詢價報價截止后,基金管理人或財務顧問根據事先確定并公告的條件,剔除不符合條件的報價及其對應的擬認購數量后,根據所有網下投資者報價的中位數和加權平均數,并結合公募證券投資基金、公募理財產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金、合格境外機構投資者資金等配售對象的報價情況,審慎合理確定認購價格。

    基金發售公告中將披露網下投資者詳細報價情況、認購價格及其確定過程。

    5、基金管理人、財務顧問在什么情形下需要針對詢價確定的基礎設施基金認購價格進行風險提示?

    基礎設施基金認購價格高于符合條件的網下投資者報價的中位數和加權平均數的孰低值的,基金管理人、財務顧問應至少在基金份額認購首日前5個工作日發布投資風險特別公告,公告中將披露超過的原因以及各類網下投資者報價與認購價格的差異情況,投資者應當關注投資風險,理性作出投資決策。

    (免責聲明:本文僅為投資者教育之目的而發布,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。深圳證券交易所力求本文所涉信息準確可靠,但并不對其準確性、完整性和及時性做出任何保證,對因使用本文引發的損失不承擔責任

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